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尊敬的广大用户:

您好!

为规范银行承兑汇票结算业务,特拟定规则如下:

一、票据收取标准:
  • 票据必须是合法取得、享有完全票据权利、无瑕疵、未到期的真实有效的票据,不包括已涉及纠纷、诉讼、仲裁或查封/扣押/冻结/止付的汇票和有证据证明汇票、汇票权利有瑕疵或者收取方的权益可能难以实现的汇票。
  • 纸质银票收取标准参考各票据代收点公布的收取标准。各代收点收票范围会有微调,详情请致电咨询。
  • 只收取银行承兑汇票,商业承兑汇票不收取。超过300万(含)的纸票不收取。
  • 只收取承兑期限不超过6个月的电票。
  • 八钢客户定向转背票据收取范围参考八钢收取规则执行。
  • 为规范公司收取银行承兑汇票的工作,一般有如下某种特征的银行承兑汇票即为不可收取

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二、收取银票的承兑行范围:

只收取以下承兑行范围内的银行承兑汇票。

序号 银行名称 序号 银行名称 序号 银行名称 序号 银行名称
1 工商银行 10 华夏银行 19 广东发展银行 28 盛京银行
2 中国银行 11 平安银行 20 渤海银行 29 徽商银行
3 建设银行 12 宁波银行 21 恒丰银行 30 重庆农村商业银行
4 交通银行 13 南京银行 22 浙商银行 31 成都农商行
5 中信银行 14 北京银行 23 国家开发银行 32 北京农商行
6 民生银行 15 光大银行 24 中国农业发展银行 33 上海农商行
7 招商银行 16 农业银行 25 中国进出口银行 34 广州农商行
8 浦发银行 17 江苏银行 26 天津银行
9 兴业银行 18 上海银行 27 杭州银行
三、票据业务模式

(一) 票据转现

1、利率

转现月利率电子银票6.5‰,纸质银票为7.0‰。

2、利息计算

计息金额=计息本金*计息区间*利率/30

3、计息基准日

计息基准日为票据转现之日。

4、转现期间

转现期间为转现日到票据到期日。

5、票据使用范围

票据转现后的货款只能购买交易中心平台挂牌资源。

6、转现方式

(1)票内转现

票内转现,即计息金额将在票据总转现金额中予以扣除。

(2)票外转现

票外转现,即计息金额将不在票据总转现金额中予以扣除,计息金额需另外银行转账。

7、结算方法

发票金额以合同金额与对应的计息金额汇总,销售结算清单会分别列示合同子项明细及计息明细。

8、其他说明事项

除合同货款外,其他款项不得用银行承兑汇票支付。票据自由款必须在票据到期日后,才能办理相应的退款。

(二) 票据不转现

1、利率

以订单利率为准。

2、利息计算

计息金额=计息本金*计息区间*利率/30。

3、票据使用范围

不转现票据只能对平台定向销售合同配款。

4、计息基准日

计息基准日为订单生成之日。

5、计息对象及说明

用银行承兑汇票支付合同款项,银行承兑汇票分配到合同中的金额(计息本金)会根据计息区间、利率计算计息金额。

6、结算方法

发票金额以合同金额与对应的计息金额汇总,销售结算清单会分别列示合同子项明细及计息明细。

7、其他说明事项

除合同货款外,其他款项不得用银行承兑汇票支付。票据自由款必须在票据到期日后,才能办理相应的退款。

四、纸质票据交票方式

交票地址:

上海市宝山区漠河路151号(宝钢客户与服务中心大楼)406室

联系人:刘琳??? 联系电话:26640515

联系人:冯洁??? 联系电话:26640511

注意:

1、银票若存在瑕疵,不符合公司收取银票标准,工作人员有权拒收。

票据更正证明模板下载。

2、银票查复无问题,财务收取票据后,不退不换。

3、票据到期托收,若存在瑕疵,需交票单位配合联系前手索要证明文件,请交票单位积极配合。

五、电子票据交票方式

我公司已开通电子票据业务,只收取承兑期限不超过6个月的电子票据。

电票背书交易中心后请致电财务人员,待手工收进客户资金帐后,请按平台公布月折现率在平台自助将银票变现,选择票内折现,银票票面金额扣除折现贴息后剩余款入资金帐,可以即时作为现款购货使用。

账号如下:

收款人:上海钢铁交易中心有限公司

账   号:1001153829003210432

开户行:宝钢集团财务有限责任公司(行号是:907290000115)

财务部联系人:钱君芝(咨询仅限于银票业务)

联系电话:61831166-9828

经营财务部地址:上海市宝山区漠河路600号东鼎国际C幢5楼 邮编:201999

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